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随着社会经济的快速发展，企业组织日益壮大，现金管理成为企业经营管理中不可或缺的一环。为了加强现金管理，提高资金运作效率，防范现金风险，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国金融法》等法律法规，制定本《现金管理暂行条例》。

第一章 总 则

第二条规定，本条例适用于中华人民共和国境内的企业组织、事业单位、社会团体以及其他组织形式的非法人组织和居民个人。

第二章 现金管理的基本要求

第四条 企业应当建立健全现金管理制度，制定本单位的现金管理方案。

第五条 企业应当实行现金预算管理，定期编制现金预算，合理预测、合理安排现金收支。

第六条 企业应当实行现金管理制度，明确现金管理的责任和权限，确保现金的安全、有效和及时。

第七条 企业应当实行银行存款管理制度，将闲置资金存入银行，确保资金的安全、有效和便捷。

第三章 现金管理的基本措施

第八条 企业应当实行收付分账制度，明确现金收入和支出的核算范围、记账方法和审批程序。

第九条 企业应当实行财务会计制度，准确记录、报告现金的收支情况，确保财务报表的真实、准确和完整。

第十条 企业应当实行内部审计制度，定期对现金管理情况进行检查、审计和整改。

第四章 现金管理的监督管理

第十二条 企业应当定期将现金管理制度、现金